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FI-01 FI 50% Administración datos maestros/estáticos
FI-02 FI 50% Contabilizaciones por AP
FI-03 FI 50% Contabilizaciones por AR
FI-04 FI 50% Operaciones de tesorería
FI-05 FI 50% Operaciones de impuestos
FI-06 FI 50% Operaciones de activos fijos
FI-07 FI 50% Operaciones de cierre contable
FI-08 FI 50% Pruebas adicionales
FI-09 FI 50% Escenario Canadá
FI-10 FI 25% Escenario Perú
CO-01 CO 50% Planificación CO


Escenario Variante
FI-02 Contabilizaciones por AP  
Descripción del Escenario Clase de Prueba Prueba Regresión - primer ciclo  
Prueba Regresión - segundo ciclo  
Ejecución y verificación de la contabilidad de proveedores Prueba de Validación  
                           
ID Actividad Transacción Ejecutado por SOCIEDAD Datos de Entrada Resultados Esperados Resultados Obtenidos Status Evidencia Observaciones
MP20 PS20 BO20 PREC
1 Visualizar Tercero XK03   X       Acreedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Organización compras:  Visualización tercero        


Escenario Variante
FI-02 Contabilizaciones por AP  
Descripción del Escenario Clase de Prueba Prueba Regresión - primer ciclo  
Prueba Regresión - segundo ciclo  
Ejecución y verificación de la contabilidad de proveedores Prueba de Validación  
                           
ID Actividad Transacción Ejecutado por SOCIEDAD Datos de Entrada Resultados Esperados Resultados Obtenidos Status Evidencia Observaciones
MP20 PS20 BO20 PREC
1 Visualizar Tercero XK03   X       Acreedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Organización compras:  Visualización tercero        
2 Contabilizar Anticipos para empleados F-47   X       Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Fecha contabilización:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Clase documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Txt.cab.doc:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Cuenta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            In.CMEdest: Contabilización anticipos para empleados
Validar paso 004 sustitución ZFI_POS para clase de documento KE , Bloqueo de pago = 2                                                                                                                                                                                          Validar paso 011 sustitución ZFI_POS para clase de documento KL, Bloqueo de pago = 7                                                                                                                                                                                                            Validar paso 015 sustitución ZFI_POS derivación adecuada del tipo de coste en contabilización con objetos de coste                                                                                                                                                                                                                                                                                             Validar paso 001 sustitución ZFI_COM asigna NIT en XREF1 y nombre en XREF3 a todas las cuentas en Contabilidad financiera                                                                                                                                                     Validar paso 004 sustitución ZFI_COM para bloquear solicitudes de anticipo, clases de documento KV-KU-KA                                                                                                                                              Validar paso 006 sustitución ZFI_COM para dejar en blanco el AFE cuando se asigna el documento de compras en los anticipos                                                                                                    Verificar paso 007 validación ZFI_POS el elemento PEP ingresado en el campo asignación, no es valido
Verificar paso 001 validación ZFI-COM anticipo posiblemente registrado anteriormente                                                                                                                                            
       
3 Contabilizar Pago de Anticipos (Empleados ) F-53   X       Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Contabilización pago de anticipos (Empleados )        
4 Legalizar Anticipos FB01   X       Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Legalización Anticipos
Validar paso 003 de sustituciónn ZCO01 CeCo para Orden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Validar paso 008 sustitución TC_001 clase de documentos KT- EY- EO- CT- CQ en NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Verificar paso 001 validación ZCO_CT1 "El Nivel 5 solo admite Registros en CECOS GA.1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Verificar paso 003 validación   ZCO_CT1 "Solo para cuentas GA Especiales"                                                                                                                                                                                                                   Verificar paso 004 validación ZCO_CT1 "El Nivel 6 solo admite Registros en CECOS OPEX"                                                                                                                                                                                       Verificar paso 005 validación ZCO_CT1 "Solo para Contratos de Mandato"                                                                                                                                                                                                                      Verificar paso 006 validación ZCO_CT1 " Cuenta 7 unicamente se registra en Elementos PEP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Verificar paso 001 validación ZFI_POS Acreedor tiene partidas abiertas como deudor (Ref. código acreedor 30006)                          
       
5 Radicar Factura MIR7     X     Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Actividad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fecha factura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Importe:  Radicación de factura
Visualizar el documento FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Visualizar presupuesto (afectación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Validar paso 003 sustituciónn ZCO_CT1 Ceco para Orden 
       
6 Asignar responsable factura preliminar ZFI126     X     Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Número documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fecha contable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Estatus documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tipo de proceso: Asignación responsable factura preliminar        
7 Visualizar Log para responsable de factura preliminar ZFI128     X     Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Factura Prel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Año:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Consecutivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Resp. Factura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Actividad actual:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Motivo reasignación responsable: Visualización Log para responsable de factura preliminar        
8 Causar factura MIRO     X     Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Actividad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fecha factura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Importe:  Causación de factura
Validar FIELD_EXIT_XREF1
       
9 Registrar Gasto Tarjetas Corporativas FB60   X       Acreedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha factura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Importe: Registro Gasto Tarjetas Corporativas
Verificar paso 024 sustitución ZFI_POS bloqueo para pagos en usd no autorizados, previa verificación en tabla ZFI_PAGOS_USD                                                                                         Verificar paso 003 sustitución TC_001 para asignar el tipo de coste en la cuenta de IVA                                                                                                                                                                                    Verificar paso 022 validación ZFI_POS para probar que no se permite calcular impuestos por compras de biocombustible.
Verificar paso 003 validación ZFI_COM Warning: OJO Actualice Moneda PAGO COP (FB02) K NO AUTOR.PAGO USD
Verificar ZFI_FDCB_SUBBAS01_EX ampliación de la cuenta divergente
      Verificar la afectación del presupuesto por la transacción ZCO005 antes y después de ejecutar la actividad FB60 
10 Registrar preliminar factura de acreedor FV60   X       Acreedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha factura:          
Fecha Contabilización:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Importe:
Registro preliminar facturas
Validar FIELD_EXIT_RANL (Contrato)
       
11 Registrar Gasto Tarjetas corporativas F-51   X       Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Registro gasto tarjetas corporativas       Verificar la afectación del presupuesto por la transacción ZCO005 antes y después de ejecutar la actividad FB60 
12 Amortizar Anticipos F-51   X       Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Amortización anticipos        
13 Compensar deudores y acreedores F-51   X       Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Compensación entre deudores y acreedores
Validar paso 004 sustitución ZFI_COM para derivar los campos XREF1 NIT y XREF3 Nombre en las compensaciones con clase de doc KB
       
14 Contabilizar cajas menores FBCJ   X       Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Libro de caja: Contabilización cajas menores
Validar paso 011 sustitución ZFI_POS y Badi ZFI_SUSTITUCIONES para identificar el tercero en la transacción                                                                                                                                                                                                                     Validar paso 023 sustitución ZFI_POS para derivar cuenta especifica, reemplaza clase de contrato por un valor constante para clase de documento CM                                                             Verificar paso 005 validación ZFI_POS asignación obligatoria número de identificación tributaria
       
15 Contabilizar caja menor Citibank ZTR003     X     Fecha de contabilización:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Contabilización caja menor Citibank        
16 Contabilizar Pago Caja Menor F-53   X X     Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Contabilización pago caja menor
Visualizar la afectación de presupuesto
       
17 Visualizar Derivacion Contrato CXP (JOAS) ZFI028   X       Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        JV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Nº Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bco. propio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ID.Cta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Cabecera flujo de caja: Visualización derivacion contrato CXP (JOAS)
Validar paso 016 sustitución ZFI_POS para verificar derivación contrato (Asigna JOA)                                                                                                                                                                                                                                      Validar paso 002 de sustitución ZFI_COM para derivación contrato con base en la ZFI028 
       
18 Visualizar documento FB03     X     Número documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ejercicio Visualización documento
Validar paso 008 sustitución ZFI_POS para visualizar documento financiero generado
Verificar Badi ZBDI_INVOICE_UPDATE, visualizar el documento de anulación de la factura realizado desde MM 
       
19 Modificar Documento FB02   X       Número documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ejercicio Modificación documento
Verificar paso 008 validación ZFI_POS para bloqueo de pago y receptor de pago con roles
       
20 Generar Reporte de Partidas Abiertas FBL1N     X     Cuenta acreedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sociedad: Generación reporte de partidas abiertas        
21 Anular documento financiero FB08   X       Número documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ejercicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Motivo de anulación: Anulación documento financiero        
22 Anular documento compensación FBRA   X       Documento compensación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ejercicio: Anulación documento compensación        
23 Ejecutar Documento Equivalente ZFI004     X     Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ejercicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Documento contable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Indicador retención fuente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indicador retención ICA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Indicador retención IVA - SI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Indicador IVA descontable: Ejecución documento equivalente        
24 Reporte Maestro de Acreedores ZFI029   X       Sociedad:
Código de Acreedor:
Organización de Compr:
Grupo de Cuentas:
Fecha de Creación Reg:
Generación reporte maestro de acreedores        


Escenario Variante
FI-03 Contabilizaciones por AR  
Descripción del Escenario Clase de Prueba Prueba Regresión - primer ciclo  
Prueba Regresión - segundo ciclo  
Ejecución y verificación de la contabilidad de deudores Prueba de Validación  
                           
ID Actividad Transacción Ejecutado por SOCIEDAD Datos de Entrada Resultados Esperados Resultados Obtenidos Status Evidencia Observaciones
MP20 PS20 BO20 PREC
1 Contabilizar por FI AR FB70 / F-22   X       Deudor:
Fecha factura :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Importe:
Contabilizaciones por FI AR
Operación Intercompañias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Validar paso 017, 018 sustitución ZFI_POS para pagos intercompañias con clase de documentos ZP-ZC, clave de contabilización D2-K2.  
       
2 Contabilizar Entrada de pagos - Recaudos F-28   X       Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Contabilización Entrada de pagos - Recaudos        
3 Imprimir recibo de caja F.64   X       Correspondencia:
Sociedad:
Clase de cuenta:
Cuenta de terceros:
Número de documento:
Ejercicio:
Impresión recibo de caja        
4 Solicitar correspondencia para impresión recibos de caja FB12   X       Sociedad: Solicitud correspondencia para impresión recibos de caja        
5 Compensar deudor F-32     X     Cuenta:
Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fe.compensación:
Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Período:
Compensación deudor        
6 Contabilizar Anticipos Deudor F-29     X     Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Contabilización anticipos deudor        
7 Anular Facturas FB08     X     Número documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ejercicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Motivo de anulación: Anulación documento financiero        
8 Anular Compensación FBRA     X     Documento compensación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ejercicio: Anulación documento compensación        
9 Generar Reporte Análisis de Vencimientos ZFI003   X       Sociedad:
Deudor:
Acreedor:
Partidas abiertas Fecha Clave:
Generación reporte análisis de vencimientos        
10 Recaudos de Clientes por venta de Crudo Nal F-28   X       Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Recaudo de Clientes por venta de Crudo Nal
Realizar pruebas sobre estructura ya existente
       
11 Recaudo de Clientes por Venta Crudo Exterior F-28     X     Fecha documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fecha contab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Clase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Período:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Recaudo de Clientes por Venta Crudo Exterior
Validar paso 020 de sustitución ZFI_POS aplica en facturas de venta según combinación Material-Centro Logístico existe un Centro de Costo
que sustituirá al del documento contable.
       
12 Consultar Tabla asignación Centro de Costo/logistico para material ZFI038           Material:                                                                  Centro logístico:                                                  Centro Coste: Modificación tabla asignación Centro de Costo/logístico para material 
Validar paso 020 de sustitución ZFI_POS aplica en facturas de venta según combinación Material-Centro Logístico existe un Centro de Costo
que sustituirá al del documento contable.
       


Escenario Variante
FI-04 Operaciones de Tesoreria  
Descripción del Escenario Clase de Prueba Prueba Regresión - primer ciclo    
Prueba Regresión - segundo ciclo    
Ejecución y verificación del proceso de pagos y conciliación bancaria Prueba de Validación    
ID Actividad Transacción Ejecutado por Sociedad Datos de Entrada Resultados Esperados Resultados Obtenidos Status Evidencia Observaciones
MP20 PS20 BO20 PREC
1 Actualizar TRM OB08   X X   X Tipo cotización:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Validez:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Cotización indirecta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Factor (de):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Moneda de procedencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Cotización directa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Factor (a):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Moneda de destino: Modificación vista tipos de cambio para la conversión        
2 Crear registro individual (Gestión de caja) FF63   X       Sociedad:
Cl.doc.tesorería:
Creación registro individual
Verificar FIELD_EXIT_MERKM (Validación deudor en aviso de tesoreria de acuerdo a la clase de documento de tesorería) 
       
3 Ejecutar Pagos Masivos PESOS F110    X       Día de ejecución:
Identificador:
Ejecución Pagos Masivos pesos
Verificación afectación presupuesto
Verificar paso 004 validación ZFI-COM y Badi ZFI_F110_SCHEDULE_JO Banco propio contrato previa verificación tabla ZTR_BANCO_CONT
       
4 Realizar Cargue Multicash ZFI007   X       Fich. Extracto: Cargue multicash
Validar paso 014 sustitución ZFI_POS tercero en extractos bancarios busca NIT en campos XREF1 y XREF2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       
5 Modificar Tabla Rutas archivos Multicash ZFI018   X X     Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Clave de banco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Cuenta bancaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fichero extracto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fich. Extracto: Modificación tabla rutas archivos multicash
Verificar los datos 
       
6 Modificar vista Tabla de parámetros (Redondeo) ZFI019           Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ID:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Descripción: Modificación vista Tabla de parámetros (Redondeo)
Verificar los datos 
       
7 Modificar Objetos de costos multicash ZFI020           Set datos bancos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Set datos gastos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Centro de beneficios:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Centro coste: Modificación Objetos de costos multicash
Validar paso 13 sustitución ZFI_POS para sustituir CeBes, CeCos según cuentas incluidas en el set de datos visualizados en la tabla zfi_set_datos
       
8 Imprimir formulario de la conciliación bancaria ZFI023     X     Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Banco propio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ID cuenta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nombre de quien elabora:
Nombre de quien revisa:
Nombre de quien aprueba:
Impresión formulario de la conciliación bancaria        
9 Cargue multicash Citibank ZFI032     X     Archivo entrada CITI: Conversión de extractos bancarios Citibank para multicash        
10 Seleccionar extractos cuenta por bancos y números cta FEBAN   X X     Sociedad:
Banco propio:
ID de cuenta:
Nº extracto:
Fecha de extracto:
Status de extracto:
Moneda:
Seleccion extractos cuenta por bancos y números de cuenta        
11 Modificar Proveedores autorizados para pago en dólares ZFI050   X       Acreedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       País:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Región:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nº ident. fis 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Activo:         Modificación proveedores autorizados para pago en dólares
Verificar paso 002 validación ZFI-COM Proveedor no Autorizado para PAGO en USD
       
12 Realizar Pagos en Dólares  ZFI052     X       Cuenta de acreedor:
Sociedad:
Ejecución pagos en dólares
Genera archivo plano en usd
       
13 Modificar detalle de pagos ZFI053     X     Acreedor:
País banco:
Clave de banco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Banco propio:
Modificación detalle de pagos        
14 Generar reporte de aviso de pago a terceros ZFI005   X       Cuentas de acreedor:
Sociedad:
Comunicación de pagos        




Escenario Variante
FI-05 Operaciones de Impuestos  
Descripción del Escenario Clase de Prueba Prueba Regresión - primer ciclo    
Prueba Regresión - segundo ciclo    
Ejecución y verificación de las operaciones con impuestos Prueba de Validación    
ID Actividad Transacción Ejecutado por Sociedad Datos de Entrada Resultados Esperados Resultados Obtenidos Status Evidencia Observaciones
MP20 PS20 BO20 PREC
1 Compensar impuestos (desarrollo) ZFI127   X       Ledger:
Clase de dcto compensación:
Sociedad:
Ejercicio:
Período:
Número de cuenta:
Fecha de contabilización:
Compensación impuestos
Verificar paso 019 validación ZFI_POS para contabilización automática cuentas de retención de Impuestos 
       
2 Visualizar tabla para terceros compensación de impuestos ZFI129   X       CeBe:
Nº cuenta:
Visualización tabla para terceros compensación de impuestos        
3 Generar Reporte Declaración de retención en la fuente  S_P00_07000134   X       Clase de ejecución:
Grupo de salida:
Clave de país:
Período del informe:
Generación reporte declaración de retención en la fuente         
4 Imprimir certificado retención en la fuente S_P00_07000134   X       Clase de ejecución:
Grupo de salida:
Clave de país:
Período del informe:
Impresión certificado retención en la fuente        
5 Generar Declaración de retención IVA S_ALR_87012357   X       Sociedad:
Nº documento:
Ejercicio:
Generación declaración de retención IVA        
6 Generar Reporte para Declaración de IVA por JVA ZJVA001   X       Sociedad:
Ejercicio:
Período contable:
Joint Venture:
Cuenta de mayor:
Análisis de información JVA        
7 Generar Reporte Ingresos Fras DIAN ZFI012   X X     Sociedad:
Año:
Fecha:
Cliente:
Factura:
Orden:
Relación facturación        


Escenario Variante
FI-01 Administración datos maestros/estáticos  
Descripción del Escenario Clase de Prueba Prueba Regresión - primer ciclo  
Prueba Regresión - segundo ciclo  
Ejecución y verificación de la creación de datos maestros mediante transacciones estandar y desarrollos Prueba de Validación  
                           
ID Actividad Transacción Ejecutado por SOCIEDAD Datos de Entrada Resultados Esperados Resultados Obtenidos Status Evidencia Observaciones
MP20 PS20 BO20 PREC
1 Crear dato maestro JOA Operativo con Socios GJAA   X       Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Acuerdo op. Conjuntas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Clase de JOA: Creación dato maestro JOA, solo para verificar consistencia de dato maestro        
2 Crear dato maestro Joint Venture GJVV   X       Joint Venture:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Clase de venture:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         JOA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tipo de venture: Creación dato maestro Joint Venture solo para verificar consistencia de dato maestro        
3 Modificar tabla asignación de las ordenes internas y centro de beneficio a centro logístico ZMM020           Nombre 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CeBe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Denominación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Orden: Modificación tabla de asignación para la orden por una nueva (Ref.106D)        
4 Crear Cebe y Modificar Jerarquía estándar CeBes KCH5N   X       Crear Centro de beneficio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sociedad CO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CeBe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Período Observación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Denominación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Responsable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Segmento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Adicionar Cebe a jeraquia estandar: Cebe:                                         Creación CeBe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Modificación jerarquía estándar CeBes, adicionando CeBe nuevo a una jerarquia ya existente        
5 Crear Ceco y Modificar Jerarquía estándar CeCos  OKEON   X       Crear Centro de Coste:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sociedad CO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CeCo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Período Observación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Denominación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Responsable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Clase CeCo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Adicionar CeCo a jeraquia estandar: CeCo:                                         Creación CeCo en relación al CeBe nuevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Modificación jerarquía estándar CeCos        
6 Crear cuenta de mayor a nivel de sociedad FSS0     X     Cta. Mayor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sociedad:  Creación cuenta de mayor a nivel de sociedad        
7 Crear cuenta de mayor a nivel de plan de cuentas FSP0     X     Cta. Mayor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Plan de cuentas:  Creación cuenta de mayor a nivel de plan de cuentas, tomando grupo de cuenta existente para crear cuenta PyG         
8 Crear Clase de coste primario KA01   X       Clase de coste:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Validez: Creación clase de coste primario        
9 Modificar Centro de Coste KS02   X       Centro de coste Modificación CeCo
Validación Field_Exit_VERAK (Responsable)
       
10 Crear Ordenes Internas Z01 KO01   X       Clase de orden: Creación de ordenes internas Z01 en relación al CeBe nuevo        
11 Creación Ordenes Internas Z06 KO01   X       Clase de orden: Creación de ordenes internas Z06 en relación al CeBe nuevo        
12 Modificar relacion Centro de costo - Orden (Control de Presupuesto) ZCO003   X       CeCo:                                                                Modificación relación centro de costo - Orden
      Se debe verificar la tabla sobre el CeBe y CeCo nuevo
13 Verificar relación CeBe-CeCo ZCO004   X       CeBe:                                                                CeCo: Verificación relación CeBe- CeCo
Tabla Validación user exit, Paso 002 sustitución ZC01 CeBe para CeCo. 
       
14 Crear Proyectos / Elementos PEP CJ01     X     Def. proyecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Perfil proyecto: Creación proyectos        
15 Asociar PEP a línea de inversión, Liberar AFE/ elementos PEP, Asignar Norma de liquidación CJ02     X     Def. proyecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Elemento PEP: Asociación PEP a línea de inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Liberación AFE/ elementos PEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Asignación Norma de liquidación        
16 Crear Grafos CN21     X     Perfil grafo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Clase de grafo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Centro: planif. Neces.: Creación de grafos solo para verificar consistencia de dato maestro        
17 Crear Proveedores (Cruce de cuentas de proveedor/cliente) XK01   X       Acreedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Organización de compras:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Grupo de cuentas: Creación proveedor
Verificación FIELD_EXIT_STCD4
Verificacón FIELD_EXIT_STCD1
       
18 Crear Clientes (Cruce de cuentas de proveedor/cliente) XD01     X     Grupo de cuentas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Deudor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Area de ventas: Creación cliente        
19 Modificar y Visualizar deudor  XD02/ XD03   X       Deudor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sociedad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Area de ventas: Modificación y visualización deudor        



Escenario Variante
FI-07 Operaciones de cierre contable  
Descripción del Escenario Clase de Prueba Prueba Regresión - primer ciclo    
Prueba Regresión - segundo ciclo    
Ejecución y verificación del proceso de cierre contable Prueba de Validación    
                           
ID Actividad Transacción Ejecutado por SOCIEDAD Datos de Entrada Resultados Esperados Resultados Obtenidos Status Evidencias Observaciones
MP20 PS20 BO20 PREC
1 Visualizar saldos cuentas de mayor FAGLB03   X       Número de cuenta:
Ejercicio:
Ledger:
Visualización de saldos de una cuenta en los períodos de un ejercicio.        
2 Compensar cuentas EM/RF (Entradas, Mercancías, Recibo, Factura) F.13   X       Ejercicio:
Número de documento:
Fecha de contabilización:
Compensación realizada correctamente.
Verificar paso 006 sustitución TC_001 compensando una cuenta que se encuentre en el set CTASBALANCE.
       
3 Cerrar Periodo Actual y abrir el siguiente (GL y cuentas de saldos) S_ALR_87003642   X       Variante:
Clase de cuenta:
El sistema no debe permitir contabilizaciones en el período cerrado        
4 Time Sheet - Transferencia horario de trabajo CATA   X       Período: Causación de transferencia.
Verificar paso 009 y 010 de validación ZCO_CT1 con el usuario.
       
5 Calcular % Horas Hombre ZCO026   X       Fecha actual:
Sociedad:
Realización de cálculo correcto.
Se debe haber modificado la tabla ZCO_Z2_POR_CECO.
       
6 Visualizar Total % Horas Hombre ZCO027   X       Ninguno Visualización de tabla ZCO_Z2_POR_CECO        
7 Visualizar Centros de Coste para calculo de % time sheet ZCO028   X       Ninguno Visualización de tabla ZCO_OBJNR_TABZ2        
8 Distribuir Elementos PEP ZCO029   X       Período:
Ejercicio:
Fe.contabilización
Distribución en el período indicado realizada        
9 Reporte Time Sheet ZFI124   X       Período:
Ejercicio:
Sociedad:
Generación de formulario        
10 Valorar en Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL   X       Fecha clave de la valoración:
Área de valoración:
Valoración de saldos y partidas generadas para balances        
11 Reporte estados Financieros FAGLL03   X       Cuenta de mayor:
Sociedad:
Selección de partidas:
Generación de partidas individuales de una cuenta de mayor en vista de libro mayor        
12 Generar Libro diario ZFI014    X       Versión:
Año:
Mes:
Cuenta:
Dígitos:
Reporte Libro Diario generado        
13 Generar libro inventario y balance ZFI015   X       Plan de cuentas:
Cuenta de mayor:
Ejercicio:
Estructura de balanc:
Libro inventario y balance generado        
14 Generar Libro Mayor y Balance ZFI016   X       Estruct.balance/PyG:
Ejercicio:
Período:
Dígitos:
Número de cuenta:
Libro mayor y balance generado        
15 Reclasificar EM/RF OPEX-CAPEX-G&A ZFI011   X       Cuenta de Mayor:
Cuenta de Conversión:
Cuentas Opex:
Cuentas Capex:
Cuentas G&A:
Partidas abiertas a:
Grupo de Ledger:
Clase de Documento:
Fecha de Contabilización:
Fecha de Documento:
Modo de procesamiento:
Fecha de Reversión:
Motivo anulación:
Cta. Provis. Materiales - 0L:
Provisión OPEX - Z1 -Crédito:
Provisión CAPEX - Z1 -Crédito:
Provisión G&A- Z1 -Crédito:
Cta Provis. Mat - Z1 - Débito:
Cta. Provis. Servicios - 0L:
Provisión OPEX - Z1 -Crédito:
Provisión CAPEX - Z1 -Crédito:
Provisión G&A- Z1 -Crédito:
Cta Provis. Serv - Z1 - Débito:
Reclasificación generada satisfactoriamente        
16 Cierre Año Cancelación de PYG ZFI047   X       Ejercicio:
Cuenta contrapartida:
Cuenta de UTILIDAD:
Contabilizar en Período:
Clase de documento:
Fecha Contabilización:
Fecha Documento:
IVA Soportado:
IVA Repercutido:
Cancelación realizada        
17 Modificar Tabla para cancelación PYG ZFI048   X       CeBe:
Sociedad:
Modificación para imputación de CeBe realizada        
18 Generar Comprobantes diarios ZFI010   X       Ejercicio:
Período:
Grupo de Ledger:
Generación de comprobante s diarios realizada        
19 Generar balance comparativo dos monedas ZFI024   X       Plan de cuentas:
Pesos:
Dólares:
Ledger:
Estructura de Balance P&G:
Año del informe:
Períodos del Informe:
Año de comparación:
Período de comparación:
Generación de balance comparativo de monedas realizado satisfactoriamente        
20 Contabilizar operaciones de ledger Z1 FB01L   X       Fecha de documento:
Clase:
Moneda:
Fecha contab:
Gr.ledgers: Z1
Contabilización efectuada.
Verificar paso 002 validación ZFI_POP (Verifique cuenta contable. Solo para registros en Ledger Z1" Set básico: ZFI_CUENTAS_CANADIAN_GAA. Cuenta contable: 2605509801 )
       
21 Consultar Tabla Clases de documento a Anular ZFI046   X       Clase: Tabla consultada        
22 Generar reporte auxiliar por Terceros ZFI001   X       Cuenta de mayor:
Ejercicio:
Período contable:
Reporte generado        
23 Generar reporte Impresión documentos FI ZFI051   X       Ejercicio: Reporte generado con documentos FI        
24 Generar balance por UGE ZFI102   X       Cuenta Contable:
Ledger:
Ejercicio:
Periodo desde:
Balance generado        

Escenario Variante
FI-08 Pruebas adicionales  
Descripción del Escenario Clase de Prueba Prueba Regresión - primer ciclo    
Prueba Regresión - segundo ciclo    
Verificar el dato maestro de proveedores Prueba de Validación    
                           
ID Actividad Transacción Ejecutado por SOCIEDAD Datos de Entrada Resultados Esperados Resultados Obtenidos Status Evidencias Observaciones
MP20 PS20 BO20 PREC
1 Entrar apunte de cuenta de mayor F-02   X X     Fecha documento:
Clase:
Fecha contab.:
Moneda:
Verificar paso 003, 004,006 de validación ZFI_POS.
Verificar pasos del 009 al 017 de validación ZFI_POS.
      Se debe registrar un documento de cualquiera de la siguientes clases SA, KA, KB, KD, KL, KO, KR, KU; y con una cuenta clase S para validar el campo XREF1 y XREF3 que se deben diligenciar.
Se debe registrar un documento clase KF, KO, ZO, NA con cuenta clase = 'K' y movimiento 'H' para dejar el campo texto vacío de esta posición.
- Se debe registrar un documento clase RV, DO ZO, NA, ZP con cuenta clase = 'D' y movimiento 'S' para dejar el campo texto vacío de esta posición.
- Se debe registrar un documento clase KB, con cuenta clase K, cuenta 2205050501.
2 Contabilizar con modelo FB50   X X   X Fecha documento:
Fecha contab.:
Moneda:
Verificar paso 002, 003 de validación ZFI_CAB con esta transacción.
      - Se debe tratar de contabilizar un documento en sociedad MP20 y PS20 con moneda CAD o diferente a USD-COP.
- Se debe tratar de contabilizar un documento en sociedad PREC con moneda COP o diferente a USD-CAD




Escenario Variante
FI-09 Escenario Canadá  
Descripción del Escenario Clase de Prueba Prueba Regresión - primer ciclo  
Prueba Regresión - segundo ciclo  
Verificación de las operaciones financieras ejecutadas en Canadá Prueba de Validación  
                           
ID Actividad Transacción Ejecutado por SOCIEDAD Datos de Entrada Resultados Esperados Resultados Obtenidos Status Evidencias Observaciones
MP20 PS20 BO20 PREC
1 Modificar Distribución de gastos ZFI060         X Año:
Cliente:
Distribución de gastos actualizada        
2 Modificar cuentas a distribuir ZFI061         X Cuenta de mayor:
Cta.mayor:
Distribución de cuentas de gastos actualizada        
3 Procesar de distribución de gastos reembolsables ZFI062         X Período de saldos:
Ejercicio:
Distribución de gastos contabilizada en cuentas correspondientes        
4 Reporte distribución gastos reembolsables ZFI063         X Ejercicio:
Cuenta:
Reporte generado para cuenta de gastos reembolsable        
5 Calcular y registrar impuesto diferido ZFI064         X Número de cuenta:
Período:
Ejercicio:
Ledger:
Cuenta débito:
Cuenta crédito:
Contabilización de impuestos diferidos efectuada correctamente        
6 Reporte Contabilización impuesto diferido ZFI065         X Ejercicio:
Cuenta:
Generación de reporte de impuestos diferidos        
7 Modificar Contabilización de impuesto diferido ZFI065B         X Año:
Período:
Cuenta:
Modificación en contabilización de impuesto diferido ejecutada correctamente con nueva cuenta y porcentaje        
8 Pagos con Cheques F-58         X Vía de pago:
Banco propio:
Impresora p.formul:
Causación del pago        




Escenario Variante
FI-10 Escenario Perú  
Descripción del Escenario Clase de Prueba Prueba Regresión - primer ciclo  
Prueba Regresión - segundo ciclo  
Ejecución y verificación de las operaciones financieras ejecutadas en Perú Prueba de Validación  
                             
ID Actividad Transacción Ejecutado por SOCIEDAD Datos de Entrada Resultados Esperados Resultados Obtenidos Status Evidencias Observaciones
MP20 PS20 PREC BO20 PP20
1 Detracciones ZFIPE_DET01          X   Sociedad:
Opciones posibles:
Detracciones por pagar:
Fecha de contabilización:
Filtro:
Informe de detracciones generado        
2 Modificar vista detracciones tipo de venta ZFIPE_DET02           X   Tip Ven Detrac: Modificación tabla ZFIPET_DET03 de detracciones tipo de venta realizada        
3 Modificar vista detracciones tipo de operación ZFIPE_DET03         X   Det Tip Op: Modificación tabla ZFIPET_DET04 de detracciones tipo de operación realizada        
4 Retenciones    ZFIPE_RET01          X   Tipo de proceso:
Tipo de carga:
Archivo SUNAT:
Informe de retenciones generado       Se debe cargar un fichero
5 Modificar vista proveedores no hallados por SUNAT ZFIPE_RET02         X   Nº ident.fis.1:
Tipo:
Modificación de tabla ZFIPET_RET01 realizada        
6 Generar retenciòn - Act masiva de PA`s proveedores ZFIPE_RET03         X   Clase Doc Afectos:
Ind. Imp. NO Afectos:
Clase Doc. Sunat:
Tipo Detracción:
Tipo Retención:
Ind.Ret. 0,6%
Actualizaciòn masiva realizada        
7 Imprimir certificados de retenciòn ZFIPE_RET04         X   Fecha de contab.:
Proveedor:
Certificados de retenciòn impresos para proveedor        
8 Generar Pagos Masivos   ZFIPE_PAG01         X   Sociedad:
Dia de ejecucion del pago:
Identificacion:
Banco Propio:
ID de Cuenta:
Vìa de pago:
Archivo de Texto:
Archivo generado de pagos masivos        
9 Generar compensaciòn pagos masivos ZFIPE_PAG02         X   Sociedad:
F. Ejecución:
Identificador:
Cod. Banco
Compensaciòn realizada        
10 Generar Libro Diario ZFIPE_LIB01         X   Sociedad:
Ejercicio:
Período contable:
Fecha de impresión:
Ledger:
Búsqueda de información:
Tipo de reporte:
Reporte generado        
11 Generar Libro Mayor ZFIPE_LIB02         X   Sociedad:
Ejercicio:
Período contable:
Fecha de impresión:
Opciones de reporte:
Ledger:
Búsqueda de información:
Tipo de reporte:
Reporte generado        
12 Generar Libro Caja Y Bancos – Efectivo (1.1) ZFIPE_LIB03         X   Sociedad:
Ejercicio:
Período contable:
Salida del informe:
Reporte con detalle del movimiento del efectivo        
13 Generar Libro Caja Y Bancos:Cuenta Corriente ZFIPE_LIB04         X   Sociedad:
Ejercicio:
Período contable:
Banco propio:
Cant. Caracteres Medio de Pago:
Opciones del informe:
Salida del informe:
Reporte generado con el detalle de los movimientos de la cuenta corriente seleccionada        
14 Generar Tabla de Medio de Pago ZFIPE_LIB04A         X     Tabla generada        
15 Generar Tabla de Medio de Pago ZFIPE_LIB04B         X     Tabla generada       Tabla ZFIPET_LIB02 actualmente no contiene datos
16 Generar tabla Entidades Financieras ZFIPE_LIB04C         X     Tabla generada        
17 Generar Libro de Compras ZFIPE_LIB05         X   Sociedad:
Ejercicio:
Período contable:
Salida del informe:
Registro de compras generado satisfactoriamente        
18 Modificar tabla Tasa de Detracciones ZFIPE_LIB05A         X   Tipo de retenciones:
% retención:
Código:
Modiificación realizada        
19 Generar Libro de Ventas ZFIPE_LIB06         X   Sociedad:
Ejercicio:
Período contable:
Número de pila interno:
Nº libro:
Clase factura:
Salida del reporte:
Reporte de ventas generado        
20 Generar Libro Kardex (12.1 y 13.1) ZFIPE_LIB07         X   Sociedad:
Centro:
Ejercicio:
Período contable:
Fecha de impresión:
Ejecución del reporte:
Tipo de reporte:
Libro generado        
21 Modificar tabla Unidad de Medida SUNAT ZFIPE_LIB07A         X   UM: Modificación de tabla ZFIPET_LIB07 realizada        
22 Modificar tabla Tipo de Material (Existencias) ZFIPE_LIB07B         X   Categoría de valoración: Modificación de tabla ZFIPET_LIB08 realizada        
23 Modificar tabla Tipo de Operacion SUNAT ZFIPE_LIB07C         X   Clase de movimiento: Modificación de tabla ZFIPET_LIB09 realizada        
24 Modificar tabla Ajuste de Kardex ZFIPE_LIB07D         X   Centro:
Período:
Ejercicio:
Material:
Cl.valoración
Modificación de tabla ZFIPET_LIB10 realizada       Tabla sin información
25 Modificar tabla Codigo Anexo SUNAT ZFIPE_LIB07E         X   Centro:
Cl. Valoración
Modificación de tabla ZFIPET_LIB25 realizada        
26 Modificar tabla Movimientos Externos Gas ZFIPE_LIB07F         X   Centro:
Período:
Ejercicio:
Material:
Cl.valoración
Modificación de tabla ZFIPET_LIB24 realizada       Tabla sin información
27 Generar Libro de Retenciones ZFIPE_LIB08         X   Sociedad:
Período:
Año:
Fecha de impresión:
Ver indicadores:
Libro de retenciones generado        
28 Generar Regimen de percepciones ZFIPE_LIB09         X   Sociedad:
Período:
Año:
Fecha de impresión:
Ver indicadores:
Clase de documento:
Clase de documento de cobro:
Tipo de percepciones:
Indicador de percepción 0.5%:
Indicador de percepción 1%:
Indicador de percepción 2%:
Registro de percepciones generado        
29 Generar Libro de Saldos ZFIPE_LIB10         X   Cuenta:
Cta Contable:
Sociedad:
Oportunidad EEFF:
Libro de saldos generado        
30 Generar Libro Cta 34 Intangibles ZFIPE_LIB11         X   Sociedad:
Período:
Año:
Fecha de impresión:
Área de valoración:
Oportunidad EEFF:
Libro inventario y balance con detalle de cuenta de intangible generado correctamente        
31 Generar detalle Libro Cta 37-49 Intangibles ZFIPE_LIB12         X   Sociedad:
Fecha Clave:
Fecha de Impresión:
Oportunidad EEFF:
Detalle saldos cta 49 - Ganancias diferidas y cta 37 - Activos diferidos        
32 Generar Balance Comprobacion ZFIPE_LIB13         X   Sociedad:
Periodo Inicial (0-12):
Periodo Final (0-12):
Año:
Fecha de Impresión:
Centro de Beneficio:
Libro balance de comprobación        
33 Generar Balance-Sunat Account ZFIPE_LIB13A         X   Account Gr:
Tipo:
Descripción cuenta:
Modificación vista Balance-Sunat Account        
34 Modificar Assignment G/L Account - Account Grp ZFIPE_LIB13B         X   Cuenta de mayor:
Account Gr
Modificación vista Assignment G/L Account Group Sunat        
35 Generar reporte de Activos Fijos ZFIPE_LIB16         X   Sociedad:
Año Fiscal:
Plan de cuentas:
Detalle de los activos fijos        
36 Generar reporte Patrimonio Neto ZFIPE_LIB20         X   Sociedad:
Ejercicio:
Periodo:
Fecha de Impresión:
Oportunidad EEFF:
Plan de cuentas:
Capital:
Acciones de Inversión:
Capital Adicional:
Resultados no Realizados:
Reserval Legal:
Otras Reservas:
Resultado Acumulado:
Diferencias de Conversion:
Ajuste al Patrimonio:
Resultado Neto del Ejercicio:
Excedente de Revaluación:
Resultado del Ejercicio:
Reporte Cambios en el patrimonio neto        
37 Generar Balance Ganacias y Perdidas ZFIPE_LIB21         X   Sociedad:
Ejercicio:
Periodo:
Oportunidad EEFF:
Estado de ganancias y perdidas CONASEV        
38 Generar Balance General ZFIPE_LIB22         X   Sociedad:
Ejercicio:
Periodo:
Oportunidad EEFF:
Emisión Balance general        
39 Genera Reporte PLAME Planilla Electronica (Personas Naturales) ZFIPE_PDT01         X   Sociedad:
Ejercicio:
Periodo:
Documento de Pago:
Tipo Documento del Proveedor:
Domiciliados

Tipo de retención:
Indicador de retención:
No Domiciliados
Tipo de retención:
 Indicador de retención
Dieta de Directores
 Tipo de retención:
 Indicador de retención:
Viisualización documento contabilizado en el PLAME         
40 Modificar Tabla Tipo de Comprobante ZFIPE_PDT01A         X   Tipo de comprobante: Modificación vista tipo de comprobante        
41 Generar reporte PDT 626 Agentes de retención ZFIPE_PDT02         X   Sociedad.
Periodo:
Año:
Reporte Retenciones por pagar        
42 Generar PDT 697 Percepciones ZFIPE_PDT03         X   Sociedad:
Año:
Período:
Clase Doc:
Cliente:
N° Doc.:
Ruta:
Reporte agentes de percepción        
43 Modificar Coeficientes por Sociedad y Eje ZFIPE_PDT04A         X   Sociedad:
Año:
Período:
CoeflGVRt:
Modificación vista coeficiente por sociedad y ejercicio         
44 Generar reporte PDT 617 Retenciones (Personas Juridicas) ZFIPE_PDT05         X   Sociedad:
Periodo:
Ejercicio:
Visualización rtenciones para proveedor        
45 Modificar vista Paises No Domiciliado ZFIPE_PDT05A         X   Países no domiciliados Modificación vista países no domiciliados        
46 Modificar tabla Códigos de Servicio No Domicil ZFIPE_PDT05B         X   Tabla códigos de servicios no domiciliados Modificación vista tablas códigos de servicio no domiciliado        
47 Generar Daot Compras ZFIPE_PDT06         X   Sociedad:
Fecha Documento:
Fecha Contabilizacion:
Valor de las adquisiciones gravadas:
Valor de las Adquisiciones No Gravadas:
Clases de Documento:
Generación DAOT- Libro de compras        
48 Generar Daot Ventas ZFIPE_PDT07         X   Sociedad:
Fecha Documento:
Fecha Contabilizacion:
Generación DAOT- Libro de ventas        
49 Generar Reporte PERUPETRO ZFIPE_LIB26         X   Sociedad:
Ejercicio:
Periodo:
Reporte de movimientos Perú Petro        
50 Modificar vista datos contratista ZFIPE_LIB26A         X   Sociedad:
Código:
Año:
Periodo:
CeBe:
Nombre:
Ruc:
Calle:
Telefono:
Representante:
N.F.I Mercantil:
Afiliado:
Modificación vista datos del contratista        
51 Modificar vista datos contrato ZFIPE_LIB26B         X   Sociedad.
Suscripción:
Año.
Período:
CeBe:
Contratista:
Fecha Inicio:
Fecha Fin:
Des servicio:
Monedad:
Costo:
Modificación vista información de contratos        
52 Modificar vista datos personal ZFIPE_LIB26C         X   Sociedad:
Año:
Periodo:
CeBe:
Colaborador Campo Perú:
Gerencia campo Perú:
Colaborador lima Perú:
Gerencia Lima Perú:
Colaborador campo extranjero:
Gerencia campo extranjero:
Colaborador Lima extranjero:
Gerencia Lima extranjero:
Modificación vista datos de personal        
53 Modificar vista datos Perú Petro ZFIPE_LIB26D         X   Código:
Cuenta:
Pos:
Texto explicativo:
Modificación vista tabla de anexos Perú Petro        
54 Generar Pagos en Cheque ZFIPE_CHEQ01         X   Sociedad:
Detracciones
Clase Doc. Detra:
V.P. Detra:
Nombre Banco Dep.Detracción:
Cheques

Banco:
Id. Cuenta:
V.P:
Remesa:
Filtro
Impresora:
Emisión de cheques        
55 Intervalos de números de cheque FCHI         X   Sociedad pagadora:
Banco propio:
ID de cuenta:
Remesas de cheques        
56 Visualizar información de cheques FCH1         X   Sociedad pagadora:
Datos de Cheques
Banco propio:
ID de cuenta:
Nº cheque:
Clave de banco:
Cuenta bancaria:
Visualización información cheques        
57 Registrar cheques FCHN         X   Sociedad pagadora:
Banco propio:
ID de cuenta:
Registro de cheques        
58 Conciliacion Bancaria  ZFIPE_BAN01          X   Sociedad: Ejecución conciliación bancaria - generación muticash        
59 Modificar vista multicash  ZFIPE_BAN02          X   Banco:
Signo:
Operación Banco:
Operación SAP:
Modificación vista configuración multicash        
60 Modificar vista operaciones banco Scotia Bank y BBVA ZFIPE_BAN03         X   Banco:
Operación:
Denominación operación:
Modificación vista operaciones banco Scotia y BBVA        
61 Borrar la memoria intermedia ZFIPE_BAN04         X   Aplicación:
Clave breve:
Borra datos de la memoria intermedia        



Escenario Variante
FI-06 Operaciones de activos fijos  
Descripción del Escenario Clase de Prueba Prueba Regresión - primer ciclo  
Prueba Regresión - segundo ciclo  
Ejecución y verificación de la contabilidad de activos fijos Prueba de Validación  
                           
ID Actividad Transacción Ejecutado por Sociedad Datos de Entrada Resultados Esperados Resultados Obtenidos Status Evidencias Observaciones
MP20 PS20 BO20 PREC
1 Liquidar Proyectos de PS a AM CJ8G           Sociedad CO: PREC
Variante selección:
Ejercicio:
Liquidación de proyectos efectuada correctamente        
2 Distribuir y Liquidar Activos en Curso AIBU   X       Sociedad:
Activo fijo:
Distribución y liquidación de AFE realizado        
3 Actualizar Claves de Amortización AO25           Sociedad:
Clave de Amort:
Actualización efectuada        
4 Recalcular DD&A (Depreciación y/o Amortización) Activos fijos Unidades Técnicas de Producción AFAR   X       Nº pral.activo fijo:
Área de valoración:
Recálculo de amortizaciones correcta        
5 Contabilizar de DD&A (Depreciación y/o Amortización) AFAB   X X     Ejercicio:
Período:
Motivo ejec. contabiliz:
Nº principal activo fijo:
Contabilización de amortización correcta        
6 Visualizar Movimientos de Activo Fijo AW01N   X       Sociedad:
Activo fijo:
Revisión correcta de amortizaciones efectuadas        
7 Bajar Por Venta sin Deudor ABAON     X     Sociedad:
Activo fijo:
Contabilización de baja ejecutada        
8 Bajar por Obsolescencia ABAVN     X     Sociedad:
Activo fijo:
Contabilización de baja ejecutada        
9 Trasladar de Activos Fijos ABUMN   X       Sociedad:
Activo fijo:
Contabilización de traslado ejecutada        
10 Cambiar de Ejercicio Activos Fijos AJRW   X       Sociedad:
Ejercicio nuevo:
Cambio de ejercicio exitoso        
11 Cierre Anual de Activos Fijos AJAB   X       Clases de activos fijos AFeC:
Ejercicio a cerrar:
Cierre de ejercicio exitoso        




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